Ягодный кооператив

Бизнес план на закладку интенсивной плантации клубники на площади 10 гектар (2017 г.)


1. Краткий обзор проекта

Срок реализации: 2017-2021 г.
Общая проектируемая площадь посадки: 10 гектар
Культура: клубника
Саженцы: оздоровленный посадочный материал, типа Frigo
Сорта: Marmolada, Onda, Aromas (Италия)
Схема посадки: 30+30 см
Количество растений на 1 гектар: 40 000
Источник воды: открытый водоем (река, озеро)
Схема орошения: Капельная

Затратные аспекты:

  • Покупка земельного участка
  • Проектирование
  • Подготовка почвы
  • Разбивка участка на кварталы, клетки, ряды
  • Устройство систем орошения
  • Посадка растений
  • Ручная или гербицидная прополка в рядах
  • Защита растений от вредителей и болезней
  • Питание растений совместно с поливом
  • Уборка урожая
  • Зеленые операции и другие виды работ, согласно технологической карте
  • Покупка специализированной техники

2. Расчет капитальных и эксплуатационных затрат на закладку и уход 10 га клубники

Затраты на посадочный материал
Количество саженцев. всего 400 000 саженцев
На 1 га 40 000 саженцев
Оптовая цена саженцев 20 руб/шт.
Итого требуется на закупку посадчного материала 8 000 000 руб.
Расчет затрат на подготовку почвы и материала
Средние затраты на подготовку почвы под посадку (формирование гряд, укладка капельной ленты) 50 000 руб/га
Итого на подготовку почвы (10 га) 500 000 руб.
Расчет затрат на установку системы капельного орошения
Установка "под ключ" 250 000 руб/га
Итого на 10 га 2 500 000 руб.
Итого с утетом субсидии (70%) 750 000 руб.
Расчет затрат на защиту растений
Средние ежегодные затраты на 1 га 100 000 руб.
Итого на 10 га 1 000 000 руб.
Расчет затрат на покупку земельного участка
Стомость земельного участка за га 10 000 руб.
Итого за 10 га 100 000 руб.
Расчет затрат на приобретение специализированной техники
Трактор садовый МТЗ-82.1 1 300 000 руб.
Опрыскиватель Oktopus 11 300 € (873 377 руб.)
Итого на пробретение техники 2 173 377 руб.
Итого с учетом субсидии (40%) 1 314 027 руб.

Расчет затрат на посадку и работы по уходу за 1-5 годы амортизации (посадка, защита, питание растений, уборка урожая).

Работы на 2017 на 10 га
Посадка 400 000 саженцев * 0.8 руб/шт. = 320 000 руб.
Работы по уходу 500 000 руб.
Удаление усов и цветоносов 200 000 руб.
Охрана (3 охранника) 540 000 руб.
Топливо (450 л. ДТ) при (33 руб/л.) 14 850 руб.
Агроном-бригадир 360 000 руб.
Управляющий 360 000 руб.
Итого за 2017 г. 2 294 850 руб.
Работы на 2018 г. на 10 га
Работы по уходу 500 000 руб.
Уборка урожая 100 тонн * 10 000 руб/тонна 1 000 000 руб.
Удобрения, средства защиты 1 000 000 руб.
Охрана (3 охранника) 540 000 руб.
Топливо (450 л. ДТ) при (33 руб/л.) 14 850 руб.
Агроном-бригадир 360 000 руб.
Управляющий 360 000 руб.
Итого за 2018 г. 3 774 850 руб.
Работы на 2019 г. на 10 га
Работы по уходу 500 000 руб.
Уборка урожая 75 тонн * 10 000 руб/тонна 750 000 руб.
Удобрения, средства защиты 1 000 000 руб.
Охрана (3 охранника) 540 000 руб.
Топливо (450 л. ДТ) при (33 руб/л.) 14 850 руб.
Агроном-бригадир 360 000 руб.
Управляющий 360 000 руб.
Итого за 2019 г. 3 524 850 руб.
Работы на 2020 г. на 10 га
Работы по уходу 500 000 руб.
Уборка урожая 65 тонн * 10 000 руб/тонна 650 000 руб.
Удобрения, средства защиты 1 000 000 руб.
Охрана (3 охранника) 540 000 руб.
Топливо (450 л. ДТ) при (33 руб/л.) 14 850 руб.
Агроном-бригадир 360 000 руб.
Управляющий 360 000 руб.
Итого за 2020 г. 3 424 850 руб.
Работы на 2021 г. на 10 га
Работы по уходу 500 000 руб.
Уборка урожая 55 тонн * 10 000 руб/тонна 550 000 руб.
Удобрения, средства защиты 1 000 000 руб.
Охрана (3 охранника) 540 000 руб.
Топливо (450 л. ДТ) при (33 руб/л.) 14 850 руб.
Агроном-бригадир 360 000 руб.
Управляющий 360 000 руб.
Итого за 2021 г. 3 324 850 руб.
Всего субсидии на работы по уходу (15% от стоимости) 375 000 руб.
Всего затрат за 5 лет
Капитальных 13 273 377 руб.
Капитальных с учетом сибсидии 11 664 027 руб.
Эксплуатационных 16 341 250 руб.
Эксплуатационных с учетом сибсидии 15 966 250 руб.
Всего затрат 29 614 627 руб.
Всего затрат с учетом сибсидии 27 630 277 руб.

3. Расчет сроков окупаемости по годам

Таблица окупаемости проекта за период 2017-2021 г.
Наменование значения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 Капитальные влодения и эксплуатационные затраты, руб. 15 568 227 3 774 850 3 524 850 3 424 850 3 324 850
2 Накапливаемые затраты по годам, руб. 15 568 227 19 343 077 22 867 927 26 292 777 29 614 627
3 Урожайность, тонн/га 0 12 12 10 7
4 Валовый сбор, тонн 0 120 120 100 70
5 Валовый доход (при оптовой цене 200 руб/кг), руб. 0 24 000 000 24 000 000 20 000 000 14 000 000
6 Накапливаемый валовый доход по годам, руб. 0 24 000 000 48 000 000 68 000 000 82 000 000
7 Чистый доход проекта, руб. - 15 568 227 4 656 923 20 475 150 16 575 150 10 675 150
8 Итого ожидаемая прибыль 2017-2021 года до уплаты налогов, руб. 52 382 373